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十大难题

十、心态不好
来源: | 作者:fxb360 | 发布时间: 2014-08-19 | 8366 次浏览 | 分享到:
很多人都有过这种经历:你做多 它就跌,你空它就涨,你一止损多单它就继续涨,你一止损空单,它就继续跌。很多交易者将这看成是运气,确实如此情况一两次发生可能是运气成分,但长期下来肯定还是看你的硬实力。 那么,如何培养良好的心态呢?
1、难题描述
 
    其实,“心态不好”是投资者的一种通病,"症状"表现为:当手中无单时手痒闲不住,非要下单不可;手中有单时又恐慌,一旦市场朝反方向运作,就不知如何是好;认为机会不断,总是想不停地操作,结果越做越赔、越赔越做。究其原因,主要是因为没有良好的技术分析方法作后盾,心中没底。殊不知,休息也是一种操作方法。 很多交易者将这看成是运气,确实如此情况一两次发生可能是运气成分,但长期下来肯定还是看你的硬实力。 
 
    我们都应该早就认识到,股指期货市场从来都不是平淡无奇的。它是为愚弄大多数人、大多数时间而设计的。股指期货市场上的两种主要的情绪,希望和恐惧--希望往往是因为贪婪而产生的,而恐惧往往是因为无知而产生的。我们认为,控制不住自己的情绪是投机者真正的死敌,希望、恐惧和贪婪总是存在的,他们就藏在我们的心里,它们在市场外面等着,等着跳进市场来表现,等着机会大赚一把。希望对于人类的生存是至关重要的,但希望与股指期货市场上的表亲---无知、贪婪、恐惧和扭曲的理智是一样的。希望掩盖了事实,而股指期货市场只认事实,结果是客观的,是最终的,就像自然一样,是不会改变的。另外,还要永远记住,你能赢一场赛马,但你不能赢所有的赛马。你能在一段时间内赚钱,但你不会在任何时候都能从股指期货上赚到钱--任何人都不能。


    贪婪、恐惧、缺乏耐心、无知和希望,所有这些都会使投机者精疲力竭。经过几次失败和灾难之后,投资者也许变得士气低落、沮丧、消沉,放弃了市场,放弃了市场所提供的赚钱的机会,投机者必须控制的最大问题就是他的情绪。记住,驱动股指期货市场的不是理智、逻辑活纯经济因素,驱动它的是从来不会改变的人的本性,它不会改变,因为它是我们的本性。


    投机客的主要敌人总是从内心出现。人性跟希望和恐惧无法分开。在投机时,如果市场背离你,你希望每天都是最后一天——而且你要是不遵从希望,你会损失的比应有程度还多。市场照你的意思走时,你害怕明天会把你所有的利润拿走,因此你退出——退得太快了,害怕使你赚不到应赚的那么多钱。成功的交易者必须克服这两个根深蒂固的本能,他必须改变你可以称之为天性冲动的东西。他抱着希望时,其实应该要害怕,在害怕时,他应该要抱着希望。他必须害怕他的亏损可能变成更大的亏损,希望他的利润可能变成更大的利润。照一般人那样在股指期货市场上投机,绝对是错误的。


    记住,如果一个投资者没有自律,没有一种明确的策略,没有一个简单易行的计划,他就会陷入情绪的陷阱。因为没有一个计划的投机者就像是一个没有战略,因为也就没有可行的作战方案的将军。没有一个明确计划的投机者只能是投机,投机,再投机,终归有一天不幸“中箭落马”,在股指期货市场上遭到彻底的失败。实际上,在所有生意人的一天中,都没有处理最重要的事情的计划。这就像战场上的一个将军,他的士兵的性命取决于他那周密的计划,取决于对这个计划的执行,在股指期货市场上,没有错误和漫不经心的余地。那么,如何培养良好的心态呢?
 
2、传统解决方案
 
    股指期货交易是一门非常专业化的课题,良好的心态也不是短时间培养出来的,每个交易者必须不断“学习-分析-实战-反思-改进”:
 
    1)刚开始交易的时候,担心的是这次买进来会跌。对策:设定止损,每次交易损失达到固定点数(例如,5点,10点,20点),坚决执行。


    2)有了止损,不用担心跌了,可担心的是不能获利,而且连续止损,止损个七八回,也就元气大伤了,只见止损不见盈利是这时最担心的。
    对策:提高操作成功率,去寻找波动的临界转向点,也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。(此为所有技术分析的核心所在,各人的方法都不同,能十发六七中找到临界转向点,已经算是比较成功了)


    3)提高了成功率,不用担心连续止损了,就开始担心赚时赚的少,特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价,止损一次的代价比理论计算的要高,所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失,或者利润微小,无法肯定能否长久获利。
    对策:试着在获利时让盈利扩大,如果能抓住大波动,那么小止损也伤不了几根毫发。


    4)学会等待,开始成功抓住了一些大波动,不怕赚时赚的少了,但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情,而且浪费了时间和精力,对整体交易成效也有明显的负作用。
    对策:使用"绝不让盈利转为亏损"的格言,当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。


    5)好,损失的交易少了,但因为打平出局而错过的大行情也多了,综合一比较,似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。
    对策:放弃"绝不将盈利转为亏损"的格言,改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。(注:条件多了,系统就变得不可靠了,有个取舍问题)


    6)具体问题大都解决了,接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度,多久?
    对策:将系统实施在过去几年的历史图上模拟实验来验证修改,通过以后用系统做50次以上的交易,达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。


    7)系统可以稳定执行了,总的交易成果从统计上来说是正的,这时都不担心单一一次交易的成果如何,而是具有在整体上的必胜信心。但仍然有新的问题,担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化,主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效
    对策:到此就没有对策了,股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检查系统的运行,当多次交易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。


    以上提到的仅仅是建立系统化的交易方法所面临的技术问题造成的心理障碍,而实际操作中,越贴近股指期货市场受到各种各样其他因素的影响就越多,如市场气氛,主力的出入,消息的震荡,行情运行的拉锯,都可能使一个交易者无法承受心理压力而放弃使用经过研究的系统,因此如果操作时能够保持一种若即若离的心态,多关注系统而少关注市场,则将有利于心态的稳定。


3、风向标解决方案
 
    风向标壁虎交易法的流程图如下,它是一种以模式和交易策略为基础的等待型日内交易方法。壁虎交易法的核心因素有四点,一、模式;二、模式对应的概率;三、交易策略;四、交易规则。其中,“模式”是根据大量历史数据总结出来的“四线组合+时间点”形态,是客观的;“概率”也是根据历史模式的统计数值,掺杂极少主观因素;“交易策略”是根据历史分析形成的每一种高概率模式出现后的科学交易方法,执行过程中全部是按数据判断而非主观臆断;“交易规则”更是严格限制了交易风险和可能出现的心态不好情况下的操作风险。
 
    “心态问题”往往体现在“开仓”、“平仓”和“持仓”三个方面,而壁虎交易法在各方面用数据和规则限制了交易者的“感觉”,最大限度的剔除了人的主观因素,将“贪婪”和“恐惧”的影响降到了最低。所以,壁虎交易法是科学的客观交易方法,可以有效地解决交易者的“心态问题”。

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