风向标股指期货软件咨询
风向标股指期货软件官网图标
    股指期货决策软件
点击免费下载体验



股指期货培训
期指资讯
十大难题
股指期货交易中资金管理是最重要的
来源: | 作者:fxb360 | 发布时间: 2019-03-19 | 6284 次浏览 | 分享到:
  切勿刻舟求剑,东施效颦,形式没有意义,在于”格局是不是到了”。做投资,其实是做格局。格局 - 很多”忽悠家”都讲这个,因为这个词嘛,没顶,很多观点你无法反驳,吹牛逼很爽。今天我不解释”格局”是什么,只是谈”有格局”是在怎么做,”没格局”是怎么做,讲清楚区别,比绕”格局”这个词本身有意义,对不?

1.资金管理>投资逻辑>标的选择

  有个关系不错的朋友,非要玩票,他总是说,给我指个票,我自己再研究,输了不怪你,赢了吃饭。 我说:你要玩就认真玩,这样一把梭,还不如打麻将去,好歹你也是老麻将,何必往这里送钱呢?

  他说:哎呦,我这才几万块,一个板才几千块,你那套资金管理不适合我这小玩玩。

  结果,这次股灾,他连帐户都懒得打开了。

  为嘛?根本没有信心还能扳回去,干脆不看,玩别的去了……

  这是一个很普遍的现象。

  他输在哪里?运气?策略不好?股没买好?

  他不懂的是,从数学上讲 ”输比赢容易太多了”。

  无论你赢了多少次,你输的时候都是从100%开始往下减 - 输50%,你再赚回来需要赢100%。

  靠一把梭,碰上顺势波段,一年就搞出上亿身家,结果三四个月就玩回赤贫。玩期货这种故事太多了,说白了,就是数学没学好。

  这不单纯是赌性大的问题,更多人把运气当成了自己的本事、眼光,又完全不懂资金管理,所以他不配拥有这么多钱,怎么赢就会怎么输,只会更快。

  所以,资金管理,不是帮你赚大钱的方法,而是帮你”留住钱”。不会那么容易就被市场赶出游戏。

  就投资而言,资金管理>投资逻辑>标的选择,这个基本理念要刻在心里。用大白话讲:你输不起的游戏,就不要碰、不要玩。这就是资金管理最浅显的应用层面。

2.资金管理是什么?你的格局

  第二个问题,我知道股指期货交易中资金管理很重要,什么书能教我?怎么学习?

  很多人对于资金管理的认识,只是”术”。

  最常见的,无非什么”鸡蛋不要放在一个篮子里”,什么”分成几份,有的稳健有的激进”……

  这些道理,都是忽悠,或者说,你学了也没用。

  为什么捏?

  你的资金,就是你的兵力。

  刘邦和韩信讨论谁带兵多寡,韩信说汉王带兵10万,刘邦反问韩信,你能带多少啊?韩信回答:我带兵越多越好。

  资金管理,能力大小其实是由资金量来衡量的 - 能力弱,你管的资金少就保险。能力强,自然你能管理的资金就多。

  那么,倘若刘邦问韩信如何带兵?韩信能如何回答?这不是方法的问题,而是能力的问题,更是格局的问题 - 刘邦不需要能管那么多的兵,管韩信就可以了。

  从专业上讲,一种投资策略,必然对应着适当的资金量 - 一种玩法能承载的资金量是有限度的。

  那么,你如果要提高”带兵”的能力,就需要会很多种玩法,并且能够根据市场(战况)来不断做比重上的调整。

  简单说,骑兵、步兵、甲兵……这些不同兵种的混合搭配,无疑是更高难度的层级。这跟土匪下山带一群人打砸抢,是完全不同的格局。

  所以,老湿总是说,我用的是官兵打法(打仗),跟江湖人士捉对殴斗是不一样的。大白话是,玩资金管理,选票的意义最小,局部输赢都是可以接受也是预料之中。从来不指望在一只票上面押对宝。

  那么,这格局如何能上的去呢?

  战法,阵法

  格局,我可以教你一些。至于怎么落实到”术”,是你自己的事情,因人而异。格局提升和你现在带多少兵没有关系,诸葛亮一山野村夫,不是照样指点江山?

  我的”战法一” - 入势(趋势为动因),分为造势、借势、取势。兵力强势则造势,旗鼓相当则借势,兵力劣势则取势。借势欺人,持强凌弱。

  比如市场上行,无论利好利空,必击之。只要有消息冲击,第一下都要升杠杆;市场处于震荡,跟着消息升降杠杆。市场交投清淡,则跟随方向,微调杠杆。

  人家已经快把山头打下来了,咱们就去锦上添花;人家快扛不住了,咱们就去背后捅两刀;两军对垒,咱们就作壁上观。人多欺负人少,能耍流氓就不要动兵,能跟着捡便宜就没必要冲锋在前。

  我的”战法二” - 入局(个股为动因),先立“不败”,后谋”不胜”。

  不能拿到第一笔利润的交易,没有必要坚持。打败仗,不要支援不硬撑。除非有非常规的部署,如试探。

  取得一定利润后,做降杠杆动作,成本与现价拉开合理距离,再行跟随增减。

  攻下城池(不管是运气,还是真本领),先把子弟兵撤回来,让佣兵继续打。后面怎么玩都是赢家,反正子弟兵都撤回了,大不了关门避战(要筹码不要钱)。

  万一战事反复,你大军压上,结果被反手,就只能哭了。

  别人的兵马在前面打硬仗,咱们就蹲在后面等着抢东西。遇上狙击,要死也是他们先死。要撤,啥时候都没人挡得住你。(成本优势意味着站在大后方)

  我的”阵法” - 有打有收,有分有合

  股指期货交易中非攻非守的平衡状态,是日常维持机动性的常规阵法。

  1.保持平衡的资仓比,减持弱势票,增持强势票,有打有收。

  2.不清楚方向,则分散兵力在不同节奏的票;找到方向,则集中兵力日内扩大战果;有分有合。

  3.多头趋势,早减晚增;空头趋势,早增晚减。(第一个小时和最后一个小时)

  切勿刻舟求剑,东施效颦,形式没有意义,在于”格局是不是到了”。
360网站安全检测平台